东材科技 "年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目" 顺利结项 募集资金全额投入

    近日，四川东材科技集团股份有限公司（证券代码：601208，证券简称：东材科技）发布公告（公告编号：2025-120），宣布公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目中的 "年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目" 已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，正式结项。该项目募集资金已全额投入，账户余额为 0.00 万元。

    据公告披露，东材科技于 2022 年经中国证券监督管理委员会核准，公开发行可转换公司债券 1400 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 14 亿元。扣除承销保荐费用 1386.792453 万元（不含税）及律师、会计师、资信评级等其他发行费用 202.735849 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 138410.471698 万元。上述资金已全部存放于募集资金专户，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格遵照协议使用募集资金。

    该结项项目的投资总额为 23711.00 万元，募集资金承诺投资金额 18500.00 万元。项目建设过程中曾经历两次延期：2024 年 4 月，公司将项目原计划 2024 年 2 月达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 2 月；2025 年 2 月，公司再次将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。截至公告披露日，项目已顺利完成建设并达到预定运行条件。

    资金使用方面，该项目累计投入募集资金金额 18653.92 万元（未经审计）。由于募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设，因此累计投入金额与账户余额之和超过募集资金承诺投资金额。目前，该项目募集资金（含累计利息）已全部投入，无节余募集资金。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》相关规定，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5% 的，可免于履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。鉴于本次结项项目无节余募集资金，公司将于近期办理相关募集资金专户的注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》将相应终止。