康佳集团 50 亿元永续债权融资落地 优化资本结构提升财务稳健性

    12 月 19 日，康佳集团股份有限公司（证券简称：深康佳 A、深康佳 B；证券代码：000016、200016）发布公告，宣布公司与控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司签署的《永续债权协议》已正式生效，总额不超过 50 亿元的永续债权融资资金已全部到账。

    据悉，该笔永续债权融资事项此前已履行完整决策程序，于 2025 年 11 月 28 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并在 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第七次临时股东会上获得批准，旨在通过优化资本结构，增强公司抗风险能力与财务稳健性。

    根据公告披露的《永续债权协议》核心内容，此次融资具有以下特点：

    在金额方面，融资总额上限为 50 亿元人民币；期限上无固定限制，采用 "3+3*N" 的存续模式，初始存续期限 3 年，每满 3 年为一个存续周期，届满后可无限次延续，公司可在任一存续周期届满前 20 个工作日内选择延续周期或全额偿还本金、利息及相关费用。

    利率设定为全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），实行浮动利率机制，每 12 个月重新定价一次，且不设置利率跳升条款。

    付息方式为按年付息，付息日为资金起息日后每年对应日，公司享有不受次数限制的利息递延支付权利，递延利息及孳息将按当期适用利率计算，直至实际支付之日。

    在偿付顺序上，磐石润创享有的该笔永续债权本息及孳息清偿顺序劣后于公司普通债务。

    康佳集团表示，此次向控股股东进行永续债权融资，将有效改善公司资本结构，降低资产负债率，进一步提升公司的抗风险能力和财务稳健性。备查文件包括《永续债权协议》等。

    该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 / 合同专用章后成立，经双方有权决策机构审议批准后正式生效，目前已完成全部生效程序。