天键股份研发中心升级建设项目结项 节余募资专户管理待后续规划使用

    近日，天键电声股份有限公司（证券代码：301383，证券简称：天键股份）发布公告称，公司首次公开发行股票的募投项目 “天键电声研发中心升级建设项目” 已整体达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，项目节余募集资金将继续存放于募集资金专户管理，后续将围绕主业合理审慎规划使用，并按规定履行审议程序及信息披露，本次项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。

    据悉，天键股份此前经证监会核准及深交所同意，首次公开发行人民币普通股 2906 万股，发行价格 46.16 元 / 股，募集资金总额 134140.96 万元，扣除发行费用 12141.37 万元后，募集资金净额为 121999.59 万元。该资金于 2023 年 6 月 2 日全部到账并专户管理，相关资金到位情况已完成验资，公司及全资子公司也与保荐机构、存放银行签署了募集资金监管协议。

    根据公司招股说明书，此次首发募投项目共有三项，分别为赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、天键电声研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目，拟投入募集资金合计 60000 万元。截至 2026 年 2 月 28 日，上述项目累计已投入募集资金 50308.64 万元（未经审计），占募集资金承诺投资总额的 83.85%。其中，赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、补充流动资金项目已分别完成结项和实施，本次结项的研发中心升级建设项目拟投入募资 6271.52 万元，截至前述时点累计已投入 2971.44 万元，除已支付金额外，还有待支付的合同尾款、质保金等款项合计 207.73 万元。

    公告显示，“天键电声研发中心升级建设项目” 原计划达到预定可使用状态的日期历经调整，最终延至 2026 年 2 月 28 日，项目实施主体和实施地点也根据公司发展进行了相应变更及增加。截至 2026 年 2 月 28 日，该项目募集资金拟投入总额 6271.52 万元，累计已投入 2971.44 万元，现金管理收益及利息净额 373.41 万元，预计节余金额 3673.49 万元，该节余金额包含待支付的 207.73 万元款项，公司将继续通过募集资金专户支付，且该金额未包含尚未收到的银行利息收入及未到期的现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准（以上数据均未经审计）。

    对于募集资金形成节余的原因，天键股份表示，项目实施过程中，公司严格遵守募资使用规定，秉持合理、高效、节约原则，加强各环节费用管控，通过优化资源配置降低了项目成本费用；同时，公司在不影响项目建设、保证募资安全的前提下，使用部分暂时闲置募资进行现金管理获得收益，募资存放期间也产生了存款利息收入，共同形成了资金节余。

    关于节余募集资金的后续使用，天键股份明确，将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对节余募资继续实施专户管理，后续将结合公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业合理审慎规划安排使用，且在使用前会按规定履行相应的审议程序，并及时进行信息披露。